Technical analysis na Belexu

Koliko je srpsko trziste pogodno za koriscenje tehnickih indikatora , oscilatora ... ?

Na Belexu nemoze da se trejduje samo uz pomoc tehnicke analize, moraces da iskombinujesh sa fundamentalnom. A i gde ces naci chartove sa gomilom indikatora? Jedine candelstick chartove sam nasao na www.broker.co.yu , ali oni se bash i nisu pretrgli sa kolicinom indikatora mada posto su dzabe i to je super.
Mozda ima na Qutstationu, ali ja to nisam koristio pa nemogu nista da kazem

Svakako da se sto se tice Belexa ne moze sa vecinom akcija nista uraditi u tehnickom smislu.
Mislim da ona nista ne vredi ako likvidnost nije na visokom nivou

Sto se tice softwera ja sam izabrao amibroker , napravio macro u excelu da vuce podatke sa belexa , i to onda samo ubacim u amiborker kao .csv ili .txt .
Tu imam sta hocu , a ima i stotine autamated sistema trgovine koji su doduse pisani uglavnom nedovrseni

Budi drug pa mi posalji taj programcic na MP da probam 8)

ne vidim da ovde ista moze da se kaci kao atachment

Okaci na www.sendspace.com

Pendula011
Skino sam amibroker.jel moze neka mala pomoc oko programa.Pozz

Daj nam link... :study:


.

Sneki ::

Daj nam link... :study:

.

Komplikovano jako :D
www.amibroker.com

Postovao sam link na temi Korisni programi.
Mc.Intosh link koji sam ostavio u sebi sadrzi i patch tako da program vise nije trial verzija.Hvala na pomoci. :joker: Pozz svima

Svaki postupak trgovanja dionicama mora uključivati dvije komponente:

1. analizu željenih dionica te
2. investitora / trgovca.

Dvije su osnovne metode koje se mogu koristiti za analizu dionica kao pomoć pri donošenju investicijskih odluka:
1. fundamentalna analiza i
2. tehnička analiza.

Fundamentalna analiza podrazumijeva analizu karakteristika tvrtke u cilju određivanja njene vrijednosti, dok tehnička analiza koristi posve drugačiji pristup i ne uzima se u obzir “vrijednost tvrtke”, već tržišne pozicije cijene njenih dionica i njihovo kotiranje na tržištu. Treba uzeti u obzir da niti jedna od analiza ne isključuje drugu, tako da korisnici u pravilu koriste obje metode.

Tehnička analiza koristi se za analizu ponude i potražnje na tržištu u cilju određivanja budućih trendova, t.j. određivanja smjera kojim će se kretati u budućnosti. Drugim riječima, tehnička analiza pokušava uzeti u obzir „emocije tržišta“ proučavajući i analizirajući njegovu prošlost u odnosu na sudionike na tržištu.


Da biste kvalitetno koristili tehničku analizu, i unaprijedili vlastitu vještinu donošenja ispravnih investicijskih odluka, potrebno je razumjeti njezine dobrobiti i ograničenja te prihvatiti činjenicu da - iako se ova vrsta analize koristi i razvija već više od 100 godina - ona ne nudi univerzalno rješenje koje će Vam dati proročanske vještine i ukloniti bilo kakvu mogućnost donošenja loših odluka.

Investitor vs. trgovac:
1. Investitori ulažu na duži rok i u posjedu su dionica tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
2. Trgovci ulažu na kraći rok i u posjedu su dionica samo kraće vrijeme.

Kada govorimo o vremenskom trajanju koje čini razliku između trgovaca i investitora, možemo ga definirati na slijedeći način:
1. Kraće razdoblje ulaganja traje od jedne minute pa do godine dana.
2. Duže vrijeme ulaganja je bilo koje razdoblje u trajanju od 6 mjeseci pa do vječnosti.

Iz navedenog je vidljivo da je nemoguće povući egzaktnu granicu razgraničenja između kratkoročnih i dugoročnih ulagača, ali treba napomenuti kako je tehnička analiza upotrebljiva bez obzira na planirani rok ulaganja i predstavlja koristan alat za identifikaciju povoljnih ulazaka i izlazaka iz određenih pozicija. Drugim riječima, ne treba pasti u zamku razmišljanja kako je tehnička analiza namijenjena samo kratkoročnim ulagačima odnosno trgovcima i burzovnim mešetarima, jer je jednako tako koriste i dugoročni ulagači.

Alati za analizu cijena su indikatori, a Vi ste onaj koji odabire i upotrebljava željene indikatore sukladno vašim preferencijama, osobnosti i osobno definiranom podnošljivom riziku. Razumijevanje pojedinih tipova indikatora i njihovog značenja omogućava Vam analiziranje i definiranje granica podnošljivog rizika te planiranje ulaznih i izlaznih strategija; to je potpora pri donošenju pojedinih investicijskh odluka, bez obzira na to smatrate li se trgovcem (kratkoročnim ulagačem) ili dugoročnim investitorom.

Uporaba tehničke analize u trgovanju dionicama znači - trgovati prema planu, a planirati i odrediti investicijske strategije i osobna pravila investiranja bitno je isto koliko i pridržavati se istih, unaprijed donijetih poslovnih odluka. Jer, pridržavanje definiranih pravila omogućuje Vam da pod kontrolom držite potencijalne gubitke, ali i mogućnost maksimizacije potencijalne dobiti, također bez obzira na to radi li se o kratkoročnom ili dugoročnom ulaganju.

http://sfera-station.com/article/kako-citati-grafikone

Zanimljiv tekst o tehničkoj analizi i osvrt na hrvatsko tržište kapitala:

http://www.seebiz.eu/sr/berze/vrijedi-li-na-zagrebackoj-burzi-tehnicka-analiza%3f,49453.html

Izdvajam (meni je ceo tekst vrlo zanimljiv i poučan, tako da mislim da vredi sve pročitati):

Pravila suprotnog mišljenja

Mnogi tehnički analitičari prate kada su sudionici dioničkog tržišta pretjerano bikovi ili medvjedi i tada donose odluke suprotne kretanju krda. Ova se strategija investiranja na Zagrebačkoj burzi pokazala iznimno uspješnom. Burzovni mjesečnici “Barron's” ili “The Speculator” redovito objavljuju tehničku analizu likvidnosti inozemnih dioničkih otvorenih investicijskih fondova (nešto kvalitetniju analizu za domaće dioničke otvorene investicijske fondove redovito objavljuje portal SEEbiz, a još mnogo detaljnija analiza može se naručiti izravno od autora teksta). Povijest na globalnom tržištu kapitala uči nas da su upravitelji dioničkim fondovima redovito u krivu upravo kada tržište prolazi vrh ili dno. Upravitelji domaćih dioničkih fondova, mlađahni i neiskusni, još su veći luzeri. Dionički fondovi u trenutku kada tržište prolazi dno imaju ogroman postotak likvidnih sredstava u svom portfelju, a kada tržište prolazi vrh izrazito su izloženi riziku ulaganja u vlasničke vrijednosne papire. Pravilo kaže, treba samo pogledati strukturu njihove imovine i investirati u suprotnom smjeru. To je i logično jer veća zaliha njihove likvidnosti znači i njihovu veću kupovnu moć.

Ima sajt :
http://www.podunavac.com

Nije los ...

Neki kao video tutorijali!

http://www.admiralmarkets.hr/education/video/trendvideo/

Koji je softver najbolji za tehnicku analizu Belexa, ima li neko iskustva, i ako moze da podeli sa nama?

Nabolja varijanta ti je SferaStation.
Postoji verzija koja se plaća, pa downloaduješ program i koristiš ga (mislim da je 7 evra mesečno), ali imaju i besplatnu WEB verziju na http://webchart.sferas-tation.com koja ima uglavnom sve!

Neki sajtovi brokerksih kuća nude grafikone sa indikatorima, ali to zavisi od brokerske kuće...

Ja najviše koristim SferaStation!

E da, mislim da imaš pravo na mesec dana probno, tako da se registruj na njihovom sajtu www.sfera-station.com i isprobaj program!

Sta je RSI?

Indeks relativne snage (Relative strength index - RSI)

RSI je još jedan impuls oscilator. RSI pokušava da pronađe preokrete u trendu. Kao i kod Stochastick pokazatelja, i RSI ima vrednostina skali od 0 do 100. Vrednosti iznad 80 ukazuju na preteranu kupovinu na tržištu, a vrednosti ispod 20 ukazuju na preveliku prodaju na tržištu. RSI bi trebalo konsultovati samo onda kada postoji pravac promena iznad ili ispod 80-te i 20-te linije, pošto se RSI linija često može zadržati iznad ili ispod 80-tog, 20-tog nivoa duži vremenski period tokom snažnog tržišnog trenda.
Što je kraći RSI period, on je brži i više signala će biti dato. Ovde trejder treba da pronađe svoju ravnotežu. Dnevni trejderi će često koristiti kraće linije za više pravih signala, a dugoročni trgovci će koristiti duže RSI.

Ukoliko ste u potrazi za igrom kontra stampeda bikova, sledeci spisak moze biti dobra polazna tacka za Vase vlastite analize. Ovde je spisak deonica koje se priblizavaju novom jednogodisnjem maksimumu, odnosno trguju se u intervalu od 0-5% ispod jednogodisnjeg maksimuma. Za ovaj clanak definisao sam kao tacku infleksije konvergenciju izmedju MA(45) i MA(100), tj. analizirao sam deonice ciji je pomicni prosek MA(45) nedavno presekao MA(100) sa donje strane, u tehnickoj analizi ovaj bullish sentiment se naziva ‘’Golden cross’’, u suprotnom slucaju kada MA(45) sece MA(100) sa gornje strane ta situacija se naziva ‘’Death cross’’. Neki analiticari uzimaju kao tacku infleksije konvergenciju izmedju MA(50) i MA(200).

1.Komercijalna banka a.d.(KMBN), bankarski sektor, trzisna kapitalizacija 28.617.050.798, ispod jednogodisnjeg maksimuma 0.43%, RSI(15) = 77.79, deonica je u uzlaznom trendu, trenutna cena je 14.24% iznad MA(45) i 18.80% iznad MA(100). Golden cross se dogodio 11/02/2011 i deonica je od tad dobila na vrednosti +9.49%.

2. Alfa plam a.d. (ALFA), proizvodnja grejnih aparata, trzisna kapitalizacija 1.763.503.456 rsd, ispod jednogodisnjeg maksimuma 2.06%, RSI(15) = 69.60, deonica je u uzlaznom trendu, trenutna cena je 18.15% iznad MA(45) i 22.22% iznad MA(100). Golden cross se dogodio 24/01/2011 i deonica je od tad dobila na vrednosti +22.28%.


3. Bambi Banat a.d. (BMBI), prehrambeni sektor, trzisna kapitalizacija 7.466.530.500 rsd, ispod jednogodisnjeg maksimuma 2.99%, RSI(15) = 50.90, deonica je u uzlaznom trendu, trenutna cena je 3.48% iznad MA (45) i 11.77% iznad MA(100). Golden cross se dogodio 24/03/2010 i deonica je od tad dobila na vrednosti +116.79%.

4. Energoprojekt holding a.d. (ENHL), projektovanje, inzenjering i gradjevinske aktivnosti, trzisna kapitalizacija 9.609.827.150 rsd, ispod jednogodisnjeg maksimuma 3.33%, RSI(15) = 60.79, deonica je u uzlaznom trendu, trenutna cena je 4.35% iznad MA(45) i 6.31% iznad MA(100). Golden cross se dogodio 16/02/2011 i deonica je od tad dobila na vrednosti +1.50%.

5. Soja protein a.d. (SJPT), prehrambena industrija, trzisna kapitalizacija 10.071.275.412 rsd, ispod jednogodisnjeg maksimuma 4.39%, RSI(15) = 65.09, deonica je u uzlaznom trendu, trenutna cena je 6.55% iznad MA (45) i 17.28% iznad MA(100). Golden cross se dogodio 19/11/2010 i deonica je od tad dobila na vrednosti +22.81%.

Napomena: Nemam poziciju u spomenutim akcijama i nemam nameru uci u poziciju u sledecih 5 dana. U analizu su ukljucene samo deonice sa MKT sa vise od 500 trgovina u periodu 01/01-31/12/2010. Podaci preuzeti sa belex.rs, RSI, MA(45) i MA(100) dobijeni softverom za tehnicku analizu amibroker.com.

Cincinnatus hvala na nesebičnoj edukaciji.

Samo napomena, da se forumaš ne zaleću sa odlukom, da je na BB neophodna mnogo veća likvidnost da bi MA, odn TA uopšte, davala realne ocene. Dobro je bar odabrati najlikvidnije akcije (iz Belex 15 korpe).

AIK banka a.d. , Niš AIKB
Komercijalna banka a.d. , Beograd KMBN
Energoprojekt holding a.d. , Beograd ENHL
Agrobanka a.d. , Beograd AGBN
Imlek a.d. , Beograd IMLK
Soja protein a.d. , Bečej SJPT
Univerzal banka a.d. , Beograd UNBN
Metalac a.d. , Gornji Milanovac MTLC
Privredna banka a.d. , Beograd PRBN
Tigar a.d. , Pirot TIGR
Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad MTBN
Messer Tehnogas a.d. , Beograd TGAS
Alfa plam a.d. , Vranje ALFA
Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica VZAS

Revizija korpe krajem ovog meseca. Verovatno ispada VZAS zbog NIISa.

Cesto se moze cuti da obim predhodi ceni, radi toga je uvek korisno pogledati Money Flow Index (MFI), koji u sustini obimska verzija popularnog Relative Strength indikatora (RSI).

MFI je strozi indikator jer meri obimski ponder, i zbog toga je dobar pokazatelj snage toka novca ‘’u’’ i ‘’iz’’ deonice. On poredi ’’pozitivni tok novca’’ sa ‘’negativnim tokom novca’’ tako da kreira indikator koji uz poredjenje sa promenama cene ima za cilj identifikovanja slabosti i jacine trenda.

Moze biti veoma koristan da uporediti promene MFI indikatora sa promenom cene deonice, posto divezifikacija ovih uzoraka cesto se tumaci kao promena trenda. Naravno ovaj indikator ne treba uzimati izolovano od drugih indikatora, ali moze biti dobra polazna osnova za Vase vlastite analize. Sledi lista 5 deonica sa inverznim predznakom izmadju cene deonice i MFI indikatora:

1.AIK banka a.d. (AIKB), bankarski sektor, trzisna kapitalizacija 34.218.206.400rsd, RSI (15) = 54.60, poslednja cena 4100 rsd vs. cena pre 5 dana 4091 rsd (promena +0.22%), MFI(14) indeks na 41.58 vs. MFI(14) indeks na 62.68 pre 5 dana (promena -33.66%). Skora promena pozitivnog trenda.

2.Privredna banka Beograd a.d (PRBN), bankarski sektor, trzisna kapitalizacija 1.563.003.156 rsd, RSI (15) = 46.28, poslednja cena 627 rsd vs. cena pre 5 dana 669 rsd (promena -6.28%), MFI(14) indeks na 11.66 vs. MFI(14) indeks na 9.25 pre 5 dana (promena +26.05%).Skora promena negativnog trenda.

3. Razvojna banka Vojvodine a.d. (MTBN), bankarski sektor, trzisna kapitalizacija 3.332.094.920 rsd, RSI(15)=43.81, poslednja cena 3080 rsd vs. cena pre 5 dana 3100 rsd (promena -0.65%), MFI(14) indeks na 62.76 vs. MFI(14) indeks na 50.39 pre 5 dana (promena +24.55%).Skora promena negativnog trenda.

4. Veterinarski zavod Subotica a.d. (VZAS), proizvodnja veterinarske medicine i stocne hrane, trzisna kapitalizacija 1.308.653.484 rsd, RSI(15)=34.89, poslednja cena 579 rsd vs. cena pre 5 dana 617 rsd (promena -6.16%), MFI(14) indeks na 76.61 vs. MFI(14) indeks na 63.42 pre 5 dana (promena +20.80%).Skora promena negativnog trenda.

5. Messer Tehnogas a.d.(TGAS), proizvodnja i prodaja tehnickih gasova, trzisnja kapitalizacija 7.192.333.204 rsd, RSI(15)=70.50, , poslednja cena 6938 rsd vs. cena pre 5 dana 7000 rsd (promena -0.89%), MFI(14) indeks na 88.79 vs. MFI(14) indeks 76.03 pre 5 dana (promena +16.66%).Skora promena negativnog trenda.



Napomena: U analizu su ukljucene samo deonice sa MKT sa vise od 500 trgovina u periodu 01/01-31/12/2010. Za promene dugorocnijih trendova porediti promene cene i promene MFI-a za zeljeni period. Podaci preuzeti sa belex.rs, RSI(15) i MFI(14) dobijeni softverom za tehnicku analizu amibroker.com. Ova analiza nije savet za kupovinu ili prodaju deonica vec licna analiza autora.

TA sa jednog drugog sajta.

Fast ::

@ Boza Belex Sad se vratio u nazad i procitao samo postove na ovoj strani.

Prvo si pisao da je rizicnija hartija nego druge uporedive, pa onda da ce u januaru 2013 da bude kupovina na 400 din, pa da ce onda ako probije 436 pa korigovano na 432 da ode na 460-470 ili cak na 490-500, a onda da ce se tek videti sta ce biti u 2013

Na kraju, vrh je trenutno na 450 i verovatno nece ici preko toga i nista od ovoga sto si napisao nije se dogodilo!

Evidentno je bilo da ce biti korekcije na gore jer se to videlo po desavanjima na tabli i van nje.

Nisam hteo da pisem dok se ne zavrse ova desavanja oko preseka, ali sad te molim da malo smanjis dozivljaj i ne dovodis ljude u zabludu. Da je TA tako laka i svemocna i da svi mogu lako da je nauce, svi bi samo mlatili pare. Ne bih da ti ubijam entuzijazam, ali oladi malo sa savetima za kupovinu i prodaju i budi malo iskreniji sam prema sebi sto se tice procena. Meni se cini da za TA treba i malo iskustva.

Nisam ih ja doveo u zabludu nego oni mostovi crveni sto umanjuju dividendu koji su objavljeni kao vest 13.12 - 18.12!!!(MOJA PROGNOZA JE OD 28.NOV) Mislim da ih je to najvise dovelo u zabludu i da li se isplati gurati do 450 ili 500 i kolika ce biti dividenda na 8% povecanje putnika i ako rade ko Zagreb + Ljubljana(+Sarajevo u narednoj godini)

Rekao sam ovde da sa drzavom nikada nisi siguran, pa ni ovde sa dividendom, a ni sa TA posle mostova!!!

Boza uzeo 2x po 7% i 1x14% na osnovu TA na AERO.

Edit:
Za početak: Ne postoji ni jedna analiza koja garantuje 100% uspeha!
Božo, malo bi mogao i da spustiš ton. TA nije svemoguća i to je
neka vrsta gledanja u kristalnu kuglu, nekad pogodi, nekad omane.
Da nije tako, svi bi bili bogati...
Mod D.

@flyer

zaista cenim tvoj analiticki pristup

definitivno se slazem da RSI ovde ,,pije vodu" i da je za short time je neprikosnoven!

Za mid time i long time vec ne mozemo da se zakunemo, zar ne?

Ja bih celu prugu koju uocavas, za narednih par meseci samo spustio za -50 i to je to... izvinjavam se unapred sto cu na potencijalno pitanje ,,zasto?" ostati bez odgovora podrzanog analitikom

na krau krajeva, i ta anlitika je samo jedan od pomocnih alata

da samo malo pojasnim svoj prethodni post...

sto nas je manje aktivnih u dnevnom trgovanju (a pad se itekako oseca), sve manje vaze zakoni statistike i zakljucivanje bazirano na pogledu unazad

ali to otvara neke druge opcije, zar ne?

Sve OK...ja tehnički nacrtam proučim, ali.....

Iako ima raznih vrsta tehnikalija, ja strogo vjerujem da se neke stvari ne mogu tehnički predvidjet. Znači svaka informacija koja dolazi baca novi moment, bez obzira na predviđanja iz slike....To je moje mišljenje...Gibanje cijene se dakle može predvidjeti samo u vremenu između dve informacije.

E, tu sad postoji EWT (Elliot Wave Theory), to je posebna teorija koja tvrdi suprotno. Tj. da je sve moguće predvidjeti. Znači to je zasebni dio tehničke analize, koja daje sliku budućih kretanja cijene i tvrdi da će se cijena tako kretati bez obzira na novo pridošle informacije....

Na forumu poslovnog (poslovni.hr) se uistinu pojavilo par likova (ne bih ovdje reklamiro) koji su do u bod procijenili gibanje cijene i na dole i na gore....(EWT analizom)...Bavio sam se i sam njom i pročitao puno knjiga o samoj, no.....Po mom sudu previše je "dvosmislena"
E i još jedna stvar...znam da je dosta ljudi u Hrv hvalilo nekog lika iz Beograda kao najvećeg znalca na tom području...

Da li neka brokerska kuci na svom sajtu nudi mogucnost TA sa svecicama i bar nekoliko osnovnih indikatora.