Hipo balans je balansirani otvoreni investicioni fond i karakteriše ga balansirano investiranje u akcije akcionarskih društava, dužničke hartije od vrednosti i depozite.
Balansirani fondovi po pravilu nose umereni potencijal za više prinose ali i manji stepen rizika od fondova koji pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti (akcije).
Kastodi banka: Erste bank a.d. Novi Sad


Ivan Jovanović, portfolio menadžer JMBG: 0403975750016
Diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu, poseduje licencu brokera od 2002. godine, i licencu portfolio menadžera od 2007.godine, izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti. Od 2007.godine zaposlen u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd u sektoru Investicionog bankarstva. Pre zaposlenja u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd iskustvo u radu sa hartijama od vrednosti je sticao radeći kao broker i diler u brokersko-dilerskim društvima u Srbiji. U Brokersko dilerskom društvu KBK Broker bio je zaposlen u periodu od 2002. do 2004.godine, a u AC-Broker-u u periodu od 2004. do 2007.godine. U okviru poslova koje je obavljao bio je aktivno angažovan na poslovima trgovanja akcijama na Beogradskoj Berzi, vršio analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija, učestvovao u raznim fazama korporativnog upravljanja, dok je obavljajući poslove dilera kreirao i vodio portfolio Brokersko-dilerskog društva. Poseduje iskustvo u oblasti trgovanja hartijama od vrednosti i moralne kvalitete neophodne za obavljanje funkcije Portfolio menadžera.

Finansijski izveštaj za 2008. godinu

Fond je počeo sa radom 28.07.2008. i u odnosu na indeks ostvario izuzetan rezultat. Struktura imovine ja malo agresivnija nego što sam očekivao. Za ovako solidan rezultat, odgovorne su pre svega obveznice, koje su zastupljene sa nešto više od jedne trećine u imovini, jer je evro od početka rada fonda porastao u odnosu na dinar preko 20%. Takođe, pretpostavljam da nisu žurili sa ulaskom u hartije i da su ih postepeno u toku godine kupovali, jer bi rezultat sa polovinom imovine u akcijama bio dosta slabiji nego što jeste.

Dakle, rezultat fonda i indeksa od 28.07.2008 do 31.12.2008.





Kao što sam napomenuo, struktura imovine je agresivnija, pogotovo kad se uporedi sa Kombank InFondom, koji je mnogo konzervativnije ulagao, a on je fond rasta vrednosti imovine, dok je Hypo balansirani fond.





Akcije koje su imaju su prilično likvidne, i sve su sa kontinuiranog, bar ovih prvih 10. Kao kod Kombanka, i ovde je prva po zastupljenosti ZOPH.

MESEČNI IZVEŠTAJI I ULAGANJA HYPO BALANCE FONDA U ZEMLJE BRIC-a

17. jun 2009.

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da ćete od ovog meseca biti u prilici da pratite mesečne izveštaje o HYPO BALANCE fondu. U izveštajima biće prikazani osnovni podaci o fondu, top 10 pozicija fonda, izloženosti fonda prema klasi imovine, državama, i valutama. Na ovaj način u svakom trenutku biće vam dostupna informaciju gde je uložena imovina fonda, a sve u cilju izgradnje dugoročnog odnosa i poverenja između HYPO BALANCE fonda i Vas.

Od početka juna HYPO BALANCE fond deo svojih ulaganja usmerio je u zemlje BRIC-a (Brazil, Rusija, Indija i Kina) odnosno četiri najveća tržišta u razvoju. Prema procenama analitičara ove zemlje bi u narednom periodu mogle biti glavni pokretač izlaska globalne ekonomije iz krize. Vodeći računa pre svega o sigurnosti i likvidnosti naših investicija, na ova tržišta smo izašli ulaganjem u strani otvoreni investicioni fond Alfa Emerging specijalizovan za ulaganje u pomenute zemlje, i na taj način dobili od samog početka adekvatno diversifikovanu poziciju na sva četiri tržišta. U vremenu koji sledi pažljivo ćemo pratiti kretanja na ovim tržištima i sa daljim jačanjem pozitivnih signala razmotrićemo odluku o mogućem povećanju pozicija na ovom i na drugim svetskim tržištima, pre svega vodeći računa o diversifikaciji, riziku investiranja i želji da i u narednom periodu našim klijentima obezbedimo stabilan rast vrednosti njihovih uloga, kao što smo to činili do sada.

Mesečne izveštaje od sada možete naći na našoj web stranici www.hypoinvestments.rs u delu finansijski izveštaji.

Mesečni izveštaj za maj 2009.

U vezi prethodne vesti i ulaganja u BRIC zemlje preko fonda "Alfa emerging".

Ovo mi baš i ne liči na ulaganje u BRIC. Tj. samo oko 36% imovine fonda je uloženo u BRIC zemlje. Izvor je hrportfolio.

Citadel preuzima još jedan fond

03. jun 2010. - O B A V E Š T E Nj E O PRENOSU PRAVA UPRAVLJANJA OIF HYPO BALANCE

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Hypo Investments a.d. Beograd obaveštava postojeće i potencijalne članove otvorenog investicionog fonda Hypo Balance da je, u najboljem interesu svih članova fonda, dana 26.05.2010. godine zaključen Ugovor o prenosu prava upravljanja otvorenim investicionim fondom Hypo Balance, sa Društvom za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management a.d. Beograd.

Citadel Asset Management već upravlja sa dva otvorena investiciona fonda rasta vrednosti imovine, jednim novčanim investicionim fondom i jednim zatvorenim investicionim fondom. Smatramo da je Citadel Asset Management najbolje rešenje za budući konzistentan rast i razvoj otvorenog investicionih fonda Hypo Balance.

Komisija za hartije od vrednosti je u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik“ broj 46/2006 i 51/2009) i Pravilnikom o investicionim fondovima („Službeni glasnik“ broj 15/2009, 76/2009) odobrila Ugovor o prenosu prava upravljanja otvorenim investicionim fondom Hypo Balance, Rešenjem br. 5/0-40-2503/4-10 od 01.06.2010. godine.

O svim relevantnim informacijama, Citadel Asset Management će blagovremeno obaveštavati članove.

Hypo Investments a.d. Beograd

http://www.hypoinvestments.rs/cms/index.php?url=/cms/view.php?id=476