Delta Plus je otvoreni balansirani fond.

Osnovni cilj je da se sa dobro struktuisanom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fonda, postigne stabilan rast vrednosti imovine i investicione jedinice, stabilan prihod i očuvanje vrednosti imovine uz prihvatljiv rizik.

Naknade:
Naknada za kupovinu investicionih jedinica: 0,50%-5,00%
Naknada za prodaju investicionih jedinica: 1,00%
Naknada za upravljanje: 2,00%
Administrativni trošak: 300,00 RSD (prilikom prve uplate)

Portfolio menadžer

Portfolio menadžer Delta Plus fonda od maja 2007. godine je Radisav Osmajlić, diplomirani ekonomista iz Beograda. Radisav Osmajlić je od avgusta 2002. do maja 2007. bio zaposlen u Ekonomskom institutu a.d. Beograd na radnom mestu višeg stručnog saradnika – višeg konslutanta. Profesionalni angažman gospodina Osmajlića u navedenom periodu odnosio se na upravljanje projektima merdžera i akvizicija i privatizacije. Takođe, bio je angažovan na projektima procene imovine i kapitala privrednih društava u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima, projektima unapređenja poslovanja kompanija, izradi finasijskih analiza i projekcija, poslovnih planova i studija izvodljivosti i drugim menadžment konsalting projektima. Tokom 2003. godine bio je angažovan kao demonstrator na predmetu Finansijsko računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od maja 2007. godine zaposlen je u DZU Delta Investments a.d. gde obavlja poslove portfolio menadžera prvog investicionog fonda u Srbiji – Delta Plus otvorenog balansiranog investicionog fonda.

http://www.deltainvestments.co.yu/

Portfolio na dan 28.03.2008.

Portfolio na dan 18.04.2008.

Danas je rast evra pogurao malo IJ na gore (+0,77%), pošto se u portfoliju nalazi oko 30% obveznica.

Portfolio na dan 07.05.2008.

Novi presek stanja portfolija (po današnjem crhovu) ne pokazuje nikakve aktivnosti. Znače sve pozicije su ostale iste.

OBAVEŠTENJE svim investitorima „Delta Plus“ fonda (15.05.2008)

Obaveštavamo sve članove otvorenog balansiranog investicionog fonda „Delta Plus“, kao i potencijalne investitore da je usled promene Kastodi banke došlo do promene brojeva računa fonda.

Od ponedeljka 19.05.2008. godine, kastodi usluge za račun fonda „Delta Plus“ vršiće „Komercijalna Banka“ a.d. Beograd, te se sve uplate moraju vršiti na sledeće račune:

Dinarske uplate na račun broj: 205-322-92
Devizne uplate na račun broj: IBAN RS35205007150000031110

Pozivna broj ostaje istiza postojeće članove, odnosno navodi se broj važećeg naloga za kupovinu.

Portfolio na dan 16.05.2008.

Na početku 2010. godine, situacija je dosta loša - gotovo svi berzanski indeksi u
svetu na kraju januara bili su u minusu. Dow se približio granici od 10.000 poena i
veoma je izvesno da će uskoro pasti ispod te vrednosti, S&P 500 beleži pad od
3,7%, a u nešto većem padu našao se i NASDAQ sa minusom od 5,37%. Na
berzama Evropske Unije situacija je približno ista, DAX beleži pad od 5,85%, CAC 40
od 5%, dok je londonski FTSE završio sa minusom od 4, 14%. Azija takođe prati
silazni trend, NIKKEI posle dosta velikog rasta na kraju prošle godine u januaru
beleži pad od 3,3%, dok je HANG SENG ostvario minus od čak 8%.

U periodu od 01.01.2010. do 29.01.2010., oba indeksa Beogradske Berze
zabeležila su rast vrednosti, i to Belex 15 od 2,23 %, a Belex Line od 1,61 %, dok je
srpski dinar depresirao u odnosu na euro za 2,68 %. U istom periodu
Delta Plusfond zabeležio je rast vrednosti od 1,20 %.

5 najvećih pozicija - akcije % u Fondu
Montinvest a.d. Beograd 5,56%
Metalac a.d. Gornji Milanovac 4,09%
Energoprojekt holding a.d. Beograd 3,47%
Utva silosi a.d. Kovin 3,18%
Umka a.d. Umka 2,98%

KASTODI BANKA
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd