Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) je otvoreni investicioni fond, kojim upravlja Ilirika a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima.

Investiciona politika fonda Ilirika JIE definisana je kroz ulaganje u vlasničke hartije od vrednosti, čiji su izdavaoci prvenstveno akcionarska društva iz Republike Srbije, kao i iz susednih zemalja u regionu Jugoistočne Evrope, pre svega Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Bugarske, u skladu sa zakonskim ograničenjima za ulaganje u inostranstvo.

Naknade:
Naknada za kupovinu investicionih jedinica: 0,50%-3,00%
Naknada za prodaju investicionih jedinica: 0%
Naknada za upravljanje: 2,922%

Portfolio menadžer

Milan Kovač

http://www.ilirika.co.yu/investicioni_fondovi/ilirika_jugoistocna_evropa.aspx

Fond "Triumph" nema ulaznu proviziju,
izlazna je od 1% do 0% u zavisnosti od vremena
posle koliko se povlači novac.
Prov. za upravljanje 2.5% na godišnjem nivou.
Možda postoji neka začkoljica, ne znam.

Sve je to u redu kolega pionir, ali ovo je Ilirika, a Triumph ima svoju temu i tamo su podaci koje si naveo.

Moja greška.
Pozz

Portfolio na dan 28.03.2008.

Ko je PM Ilirike?

pa zato i pitam. ima li neko CV?

Portfolio na dan 18.04.2008.

Portfolio na dan 07.05.2008.

Portfolio na dan 16.05.2008.

Portfolio na dan 27.06.2008.

od osnivanja -57,7%. Bas im nesto ne ide u zivotu.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU je pripremila novi vid ulaganja u
investicione fondove pod nazivom Ilirika Štednja Plus.

Ilirika Štednja Plus je specijalni vid ulaganja kojim se uplatom mesečnog iznosa od svega 25 EUR
u otvoreni investicioni fond Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) stiče mogućnost pristupa brojnim
tržištima i kompanijama, kao i da jedan deo imovine bude uložen na način koji podrazumeva veći
očekivani rizik ali i veću očekivanu dobit od npr. oročenja u banci.

Ilirika Štednja Plus je namenjena, pre svega, onima koji tek počinju sa štednjom i želeli bi u
budućnosti da stvore određeni kapital manjim periodičnim uplatama. Najčešći razlozi zbog kojih se
ljudi odlučuju na ovaj vid ulaganja su kupovina stana ili automobila, obezbeđenje sredstava za
studiranje dece ili štednja u zrelim godinama za treće životno doba.

Treba istaći i da je sredstva uplaćena u fond kroz Ilirika Štednja Plus moguće u svakom trenutku podići u celosti ili delimično.

U martu mesecu nastavljen je pozitivan trend kretanja najrazvijenijih tržišta
kapitala. Usled pozitivnih makroekonomskih pokazatelja, američki S&P 500
zabeležio je rast od 4.8%, nemački DAX 7.7%, dok je engleski FTSE
porastao za 5.1%. Azijska tržišta takođe beleže rast. Prateći ovaj trend, tržišta
kapitala centralnoistočne Evrope beleže pozitivne rezultate, tako da je poljski
indeks porastao za 8.9%, češki za 4.3%, a mađarski BUX za 12.5%.
Poverenje u evropsku valutu se polako vraća, usled pozitivnih naznaka za
rešenje „grčke krize”, ali je i ovog meseca evro u odnosu na dolar depesirao
za 0.44%. Za razliku od razvijenijih tržišta, tržišta kapitala u razvoju beleže
neznatne padove, tako je ljubljanska berza pala 0.4%, hrvatski Crobex 0.1%,
a beogradski Belex 15 1.9%. Predvođena rastom pozicija u Češkoj, Austriji i
Rumuniji, u posmatranom periodu investiciona jedinica fonda Ilirika JIE imala
je rast od 0.2%.

8.1% Zastava Tapacirnica: je li to neki stos?

Ko će ga znati...
ako pogledaš ove kastodi račune....

1. NTU ENA DOO 105387 78.89016
2. VOJVOĐANSKA BANKA-KASTODI 7498 5.61282
3. VOJVOĐANSKA BANKA-KASTODI 2723 2.03837
4. PROINVESTMENTS A.D. 1876 1.40433
5. KOČOVSKI ALEKSANDAR 1419 1.06223
6. VOJVOĐANSKA BANKA-KASTODI 1303 0.97539
7. ANTRACHEM ANSTALT 1010 0.75606
8. ALPEEX 750 0.56143
9. STOJANOVIĆ IVAN 700 0.52400
10. SRDIĆ DRAGICA 664 0.49705


Možda su SVE to oni???

A Tapacirnica ima užasan prospekt za 2009.

Da, kad se saberu tri kastodi racuna kod Vojvodjanske banke, to je oko 8.5% vrednosti Zastava Tapacirnice.

Ne, ne, 8,5% vrednosti imovine fonda. Dakle, to je oko 2 miliona RSD tržišne vrednosti akcije. Oni su Erste Custody na 19. mestu.

Celo vece razmisljam kad ce Dusan da me ispravi...
Je l' gledas ti Ligu sampiona?

Gledao sam

Verovatno je bila neka insajderska kupovina, i Citadel je ima

A razlog zašto toliko puno zauzima u portfelju fonda je taj što je cena ostala ista, dok je vrednost ostalih akcija iz portfelja značajno pala, verovatno nisu imali nameru da toliki deo imovine bude u ZTPC.

Izveštaj portfolio menadžera
April je obeležio rast na Beogradskoj berzi, uprkos krizi u Grčkoj. Beogradski indeks
Belex 15 zabeležio je rast od 9.42%, dok je promet pao u odnosu na mart i iznosi
16,7 miliona evra. Nosilac likvidnosti je i dalje akcija niške AIK banke (AIKB) sa
ukupnim mesečnim prometom od 704 miliona dinara. AIK banka, a posebno Agro
banka, su povećale dobit u odnosu na prethodne godine.

Berze u neposrednom okruženju su u fazi slabljenja. Slovenački SBI 20 je pao za 1.24%, uz generalno malulikvidnost.
Hrvatski Crobex 10 beleži manji rast od 0.4%, dok banjalučki BIRS beleži
gubitak od 0.19%. Makedonski MBID beleži pad od 6.44%, uz i dalje veoma slabu
likvidnost. April je obeležen povećanom pažnjom investitora na krizu u Grčkoj.
Restriktivne mere štednje koje od grčke Vlade zahteva EU, predviđaju smanjenje
penzija i plata u javnom sektoru za čak 30%, kao i povećanje PDV-a na 23%, u
narednih 5 godina. EU je načelno prihvatila plan od 110 milijardi evra pomoći Grčkoj.
U posmatranom periodu fond Ilirika JIE ostvario je prinos od 7.3%.

Ovo i ne deluje lose??
Bar se ne kidaju nervi.

Poslednji mesec + 7,3%

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Ilirika DZU" iz Sarajeva osniva prvi investicioni fond u BiH, koji će poslovati na islamskim principima.U saradnji s katarskim partnerom "Tathmeerom" i članovima Šerijatskog odbora, "Ilirika DZU" osniva otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "Ilirika Emerging Europe Islamic Fund".

"Fond je zasnovan na principima šerijata, a cilj je srednjoročno ili dugoročno povećanje njegove vrednosti kroz kriterijume ulaganja zasnovane na islamskim principima", kaže Nedim Šaćiragić, direktor "Ilirika DZU". On naglašava da su struktura fonda i njegovi akti usklađeni sa domaćim zakonima i dodaje da "Fond neće ulagati u kompanije koje ostvaruju direktno ili indirektno više od pet odsto ukupnih prihoda iz aktivnosti kao što su alkohol, duhan, proizvodi od svinjskog mesa, oružje, zabave (kazino, kockanje, kino, muzika, pornografija i hotelijerstvo)".

"Fond će se striktno pridržavati i ostalih prinicipa ulaganja u pojedinačne vrednosne papire propisane od međunarodnih regulatornih tela iz oblasti islamskog bankarstva", navodi Šaćiragić. "Ilirika DZU" je u BiH pokrenula poslovanje u oblasti otvorenih investicionih fondova pre dve godine, a "Ilirika Emerging Europe Islamic Fund" biće četvrti investicioni fond pod okriljem ovog društva.

Sharia banking je posebna vrsta bankarstva, ciji su instrumenti sve popularniji.

Ipak, ovo je glupost: "Fond neće ulagati u kompanije koje ostvaruju direktno ili indirektno više od pet odsto ukupnih prihoda iz aktivnosti kao što su alkohol, duhan, proizvodi od svinjskog mesa, oružje, zabave (kazino, kockanje, kino, muzika, pornografija i hotelijerstvo)."

U sharia bankingu nema thresholda od 5%.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd obaveštava sve
postojeće i potencijalne klijente da je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije
dana 16.9.2010 godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta fonda
(broj Rešenja: 5/0-38-3863/4-10).
Izmene Prospekta Fonda odnose se na:
1) promenu naziva otvorenog investicionog fonda iz ILIRIKA Jugoistočna Evropa u ILIRIKA
GLOBAL,
2) promenu investicione politike Fonda u delu ulaganja imovine fonda (imovina Fonda će
se ulagati u akcije društava u EU, OECD i perspektivnim tržištima u razvoju u skladu sa
Zakonom i podzakonskim aktima) i
3) inoviranje podataka o strukturi imovine Fonda, naknada i troškova, prinosa, saglasno
finansijskim izveštajima na dan 30.6.2010 godine.

Ilirika preuzima Deltine investicijske fondove

- Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Delta investments obavijestilo je članove dva investicijska fonda, Delta plus i Delta dynamic, da će ubuduće njima upravljati Ilirika DZU.
Komisija za vrijednosne papire Srbije je odobrila prijenos prava upravljanja tim fondovima koji će biti obavljen 30. lipnja.

"Smatramo da je Ilirika DZU, sa osnivačem iz Slovenije, koja je članica Europske unije i sa pravom upravljanja u 24 investicijska fonda u regiji, najbolje rješenje za budući rast i razvoj investicijskih fondova Delta plus i Delta dynamic", navedeno je u obavijesti Delta investmentsa koji je najavio reorganizaciju.

Ilirika DZU posluje skoro 20 godina i upravlja imovinom od 150 milijuna eura. U Srbiji to društvo upravlja s dva investicijska fonda rasta vrijednosti - Ilirika gold i Ilirika global.

Delta investments je dobio dozvolu za rad u prosincu 2006. godine, a od veljače 2007. je počeo da posluje Delta plus, prvi investicijski fond u Srbiji. To je mješoviti investicijski fond, a u siječnju 2008. godine počeo je da posluje Delta dinamik kao fond rasta vrednosti.