Finansijski izveštaj za 2008.

Fond je u 2008. godini ostvario bolje rezultate u odnosu na Belex indekse.



S obzirom na krizu, struktura imovine je adekvatna situaciji, sa solidnom količinom novca.





I najslađe za kraj :D Struktura hartija od vrednosti:



Uz pohvalu za transparentnost, kritika za apsolutno nelikvidan portfolio. Korelacija sa Belex15 indeksom praktično i ne postoji, jer je udeo naših "blue chip" akcija skoro na nivou statističke greške.

Iz polugodišnjeg finansijskog izveštaja, na dan 30.06.2009.



U odnosu na stanje sa kraja 2008. godine, vidi se manje-više isti odnos akcija i depozita, a sa druge strane, vidimo smanjenje na nelikvidnijim pozicijama, SLNP, BBMN, CRNX i ulazak u likvidnije AIKB, SJPT, ENHL, MTLC.

U svakom slučaju, malo poboljšanje u odnosu na prethodni period i portfolio.

Da izdvojim i prihode od dividendi, ove i prošle godine:



Ovo su nerealizovani dobici/gubici na hartijama koje poseduju:



Na kraju možemo videti kamatne stope, koje dobijaju na svoje depozite:

http://www.hrt.hr/?id=enz&tx_ttnews[cat]=119

PROSPEKT Otvorenog investicionog fonda FIMA ProActive

citat

1.INVESTICIONA POLITIKA


U delu koji se odnosi na evaluaciju menadžmenta, vodiće se računa o tome da li je menadžment iskren prema svojim akcionarima, da li donosi racionalne odluke (naročito u delu koji se odnosi na emisiju novih ili otkup sopstvenih akcija), kao i da li u procesu donošenja odluka sledi svoje zamisli ili ima tendenciju imitiranja onog što rade drugi menadžeri.

Društvo za upravljanje neće investirati imovinu Fonda u kompanije koje nemaju transparentan menadžment, kao ni u kompanije gde se, kao većinski vlasnici, nalaze lica koja su u prethodnom periodu pokazala netransparentan odnos prema manjinskim akcionarima.

Po ovom citatu CARNEX se idealno uklapa u investicionu politiku FIME, i moje mišljenje je da je ovo pravi primer kako krajnje stručno i transparentno raspolažu imovinom svojih članova.

Fima Proactive je najveći fond u Srbiji, prestignuvši Delta Plus balansirani fond. Kapital 204.66 mil. dinara.

A rezultati za ulagače?

Može li neko da objasni kako se računa fer cena konkretno na primeru.
Znači kada bih znao 90% portfolija fonda, kako da izračunam koja je cena kupovine/prodaje. Berza se završava u 13 i do 16 imam vreme da kupim ili prodam po toj ceni.
Drugo pitanje - ukoliko fond ima IJ drugog investicionog fonda, po kojoj vrednosti ih računa, poznatoj od prethodnog radnog dana, ili tek sutradan za juče. Ko razume shvatiće pitanje :)
Hvala.

@Rogy
fer cena se izračunava po pravilniku komisije. Količnik zbira ukupnog prometa i zbira obima u poslednjih 5 trgovačkih dana.
Vrednost IJ drugog fonda se uzima zadnja poznata, ako se vrednost računa u petak za četvrtak, to su onda vrednosti drugog fonda od srede, jer se četvrtak vrednosti objavljuju tek posle podne.

ukoliko još nekog bude interesovala fer vrednost, nek ne čita post gore, već nek pogleda ovde.